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李月 反差 重磅!央行买入4000亿元颠倒国债——谈达投资手记
发布日期:2024-08-31 01:27    点击次数:76

李月 反差 重磅!央行买入4000亿元颠倒国债——谈达投资手记

今天李月 反差,上证指数不息调治。不外,雄伟股民的激情是比拟舒心的,因为市集的光终于照到了中小票上。

 

今天个股深广反弹,沪深京三市上升个股有4177只,着落个股有966只,个股涨跌幅的中位数为上升1.30%。盘面的一大气候是,以银行、“三桶油”为代表的大盘绩优股调治。

在8月27日的著述《机构投资者,不应在四大行上抱团式投契》中,达哥提到,耐性成本需要有担当,方朝上应围绕国度要紧战术布局相关产业,但愿他们更多地支抓战术性新兴产业和改日产业发展,而不是抱团大盘绩优股。

那时写下这个不雅点,达哥并不是对抱团有什么意见,也不是看空银行等大盘绩优股,而是嗅觉市集弗成如斯顶点。在中小票标的抓续阴跌的布景下,机构投资者如斯高调地运动拉高银行股,诚笃说,大量股民意里不屈。

在A股历史上,每轮市集调治或者每轮熊市,天然有少数板块“独舞”的气候,但这种“独舞”很少有机构的抱团,并莫得像近期这样顶点。

因此,算作一个奋战A股已有30年的老投资者,达哥那时以为有必要敕令几句,这是义龙套辞的,并在8月27日写下了《机构投资者,不应在四大行上抱团式投契》这篇著述。

那么,高股息、红利、大盘绩优股,他们的抱团理会了吗?

从A股历史来看,2009年以来出现了几次驰名的抱团。

2009年第三季度-2012年第三季度,出现了第一次破钞抱团,抓续13个季度。

2013年第一季度-2015年第二季度,出现了以“互联网+”为代表的信息科技抱团,抓续10个季度。

2017年第一季度-2021年第一季度,出现了以白酒为代表的第二次破钞抱团,抓续了17个季度,中间穿插了新动力的抱团。

从银行板块指数来看,天然从2016年的底部以来合座呈现的是触动上行,但中间穿插了其他板块的几轮行情,比如2016-2017年的“漂亮50”行情、2019-2021年的白酒、新动力、医药行情,而银行板块在上述两轮行情中算不上主角。

如若要谈大盘绩优股的抱团发轫,达哥认为发轫应该在2022年第四季度,那时恰是中国特质估值体系提议的期间。

这可以从板块走势上取得印证。银行板块指数2022年第四季度波段见底,随后开启一轮上升;从三大运营商的走势来看,亦然从2022年第四季度开启一轮上升。

李月 反差

也即是说,2022年第四季度于今,也才8个季度,还够不上上述几轮抱团时分的最低尺度。

达哥认为,面前银行股属于高位补跌,还莫得更多信号来支抓“抱团理会”这一不雅点。

从最近两次银行板块指数在阶段顶部隔邻出现单日跌幅超3%的情况来看,后续基本会调治或触动一段时分。

比如2023年5月10日银行板块指数着落4.02%,之后调治与触动了8个多月,直到本年2月才复原那时的失地。2020年7月10日,银行板块指数着落3.3%,之后调治与触动了4个月。

由于银行板块是本轮清楚市集的中坚力量,其调治时分不一定会有上述两段时分那么久。不外,既然高股息、红利标的、大盘绩优股标的迎来集体重挫,那么需要温顺市集作风是否生效切换。如若切换生效,非价值投资者要实时升沉想维。

咱们挂念聊聊指数。

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受大盘绩优股调治影响,今天上证指数着落0.50%,但中小票标的推崇可以,个股普涨,代表中小票标的的指数沿途上升。

这种情况,在达哥的意象之中。在昨天的著述《两大佬“亏了”上千亿》中,达哥明确提到,“本周终末两个走动日,因权重股有补跌需求,大盘还有调治需求,但小票标的粗略率会运行冉冉止跌。”

从创业板指数来看,今天创阶段新低后收出实体阳线,这根阳线吞没了昨天的K线。就K线术语来说,昨天和今天的这两根K线,与全皆吞没形态有点不异,惟一的区别即是全皆吞没形态的第一根K线是阴线,而昨天创业板指数是收阳的。

不外,即便有相反,其所代表的道理亦然疏通的,也即是看涨滋味会偏多一些。

惟一有点缺憾的即是,天然市集量能有所放大,但放量的幅度如故小了点。如若创业板指数等中小票标的指数的成交额能放大到40%以上,那么市集看涨的意愿会更浓。

5月以来主要调治的是中小票,且调治幅度较大,因此,如若市集不息反弹,那么小票标的的反弹力度会相对更大一些。

板块方面,破钞电子标的今天推崇出色。其中,折叠屏上升4.26%,AI手机PC上升3.76%,苹果见解上升3.51%,智能一稔上升3.32%。

这些板块的上升,笃信诸位一又友并不会不测,因为近期达哥一直在提这些板块,比如在8月26日的著述《大资金又抄底了》中,达哥提到,短期温顺折叠屏、苹果见解、AI手机、AIPC、智能领域等题材。

对于破钞电子、苹果产业链等泛破钞类科技标的,近期达哥一直在提的是苹果见解板块指数。面前,苹果见解板块指数仍是干涉到三角形的结尾,如若朝上打破,那么粗略率会迎来1-2周的好时光。

破钞电子的事件驱动上,9月10日有苹果的秋季新品发布会。另据媒体报谈,有知情东谈主士暴露,华为旗舰手机Mate 70展望会在本年11月驾驭发布。

半导体、芯片标的,半导体板块指数仍是回到了4月的低点隔邻。达哥认为,面前位置有一定的复旧作用,如若市集反弹,他们不会缺席。

其他音书方面:

1.据央行网站,2024年8月29日,东谈主民银行以数目招标口头进行了公开市集业务现券买回绝易,从公开市集业务一级走动商买入4000亿元颠倒国债。

2.中国东谈主民银行召开巨匠学者及金融企业厚爱东谈主谈话会。潘功胜暴露,下一阶段,中国东谈主民银即将真切贯彻党的二十届三中全会精神,落实好中央政事局会议对于“宏不雅政策要抓续用劲、愈加过劲”的条件,不息坚抓支抓性的货币政策态度,加强逆周期改变,空洞应用多种货币政策器具,加大金融对实体经济的支抓力度。同期,酌量储备增量政策举措,增强宏不雅政策合营配合,支抓自如和增强经济回升向好态势。

3.离岸东谈主民币兑好意思元一度升破7.10,日内上升逾300点,创下8月6日以来的新高。东谈主民币增值,对A股市集有一定的利好作用。

终末达哥作一个总结,今天不雅点比拟明确:上证指数仍存在调治需求,但小票标的仍是初步止跌,因量能莫得放大到达哥的条件,可能会存在反复的情况。但非论若何,行情的朝阳仍是出现了。要贵重市集作风是否生效切换。如若切换生效,非价值投资者要实时升沉想维。

在9月上旬摈弃之前,重心温顺小票、以果链/智能一稔/折叠屏等为代表的破钞电子标的、以半导体/芯片为代表的硬科技标的。不外,在科技方朝上,由于AI筹码已老,因此应尽量躲避AI科技标的、英伟达产业链。

PS:想了解达哥的更多不雅点,或想和达哥交流,请温顺微信公众号“谈达号”。

(张谈达)

说明国度联系部门的最新规则,本手记不波及任何操作建议,入市风险自担。

封面图片起首:逐日经济新闻 文多 摄

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